Aximdaily
外汇对冲

什么是外汇对冲?如何通过对冲规避风险的交易策略?

aximtrade broker

如何通过外汇对冲规避风险?到底什么是外汇对冲?某些伟大的企业或拥有真确交易思维的交易者会明白:对冲你的赌注,是可以发挥在竞争激烈的市场中。 有时候经济下滑是不可避免的,但问题是,何时才会发生。这就是为什么高级的投资者不断加强他们的战备,为未来的经济转变制定战略。

外汇对冲允许交易者,将市场的潜在低迷期里带来的投资风险降至最低。通过对冲,你可以保护你的投资免受市场波动带来的巨大损失。本文将让你详细了解对冲,并解释如何在外汇交易中操作对冲以及关于外汇对冲的优势。

什么是外汇对冲?

对冲也称为避险,它是一种投资策略,通过开立与现在有头寸相反的一个或一个以上的单子来降低亏损,目标并不一定是完全消除风险,而是将亏损限制在一个规定的数额里。它也是一种高端技术的操作,是可以采用多种对冲策略,降低每个头寸伴生的货币风险水平。

在实盘交易中,对冲的操作几乎无处不在。不管是个人投资者、投资组合经理、日内交易者还是各种公司等,都利用对冲技术操作来降低各种风险。 无论你想成为哪种类型的投资者,了解对冲策略都可以让你更好地通晓投资者和公司们如何自我保护。

对冲的概念涉及找到一种方法来保护自己免于损失重大资金。 对冲最好被理解为一种保险形式, 最简单的例子,你通过购买汽车保险,可以保护自己免受未来损失的可能性。

各种类型的交易者和投资商都会采用对冲策略,保护自己的头寸免受不利市场波动的影响。 对冲策略涉及开设第二个头寸,其价格可能与所持有的主要资产有负相关系。 这意味着,如果主要资产的价格出现不利变动,第二个头寸将做出相应的反应,从而抵消这些损失。

在外汇交易里的对冲是什么意思?

外汇对冲

外汇对冲意味着降低或避免因外汇市场中不可预见的情况而发生的交易损失的行为。 尽管对冲策略可以在所有市场中使用,但考虑到所涉及的影响因素数量,在外汇中是最常见的。

希望有最好的结果,但要做最坏的准备!

正如你所知道的那样,在金融世界里,外汇市场是拥有最大流动性,也因为有多种货币对的元素,令市场的波动幅度更急剧。如果你是一名交易者,必须考虑如何保护你的资金,而对冲策略也是方法之一。

为了降低与经济数据和指标相关的货币风险水平,外汇交易者已经创建了各种外汇对冲策略。因此,在对冲的帮助下,交易者试图通过购买额外的资产或出售现有的资产来保护他们的未结头寸,从而降低他们的整体风险。在你的外汇交易策略中加入对冲,不仅可以减少损失利润的风险,而且还可以帮助你通过控制交易损失来保护你的利润。

如何操作外汇对冲?

外汇对冲,也称外汇套期保值,是指战略性地开立新的头寸,以保护你的资本免受外汇交易中不利的价格波动的影响。因此,外汇对冲允许交易者限制他们的损失,同时保留一些上升的潜力。对冲策略通常是有经验的交易者的首选,因为它们需要对金融市场的运作方式有深入了解。尽管没有一定的方法可以完全消除风险,但使用外汇对冲策略可以减轻损失或将损失限制在已知的数额内。

明智的对冲意味着保护你的投资回报! 

一些外汇交易者可能选择不对冲他们的外汇头寸,因为波动性被认为是外汇交易的固有部分,但这完全取决于你愿意承担多少货币风险。如果你预计一个货币对即将贬值,而且趋势最终会逆转,那么外汇对冲可能是一个有用的工具,因为它限制了你的短期损失,同时保护长期收益。

对冲外汇交易的理由

谨慎选择对冲可以帮助你使交易计划更加成功。它只应由对市场波动和时机有了解的有经验的交易员进行。如果你在没有足够的交易经验的情况下试图操作对冲,你可能会很快失去你的资本。

以下是你需要了解的有关外汇对冲的信息:

  • 它不是魔术,无论市场上发生什么,都不能保证你能获得利润
  • 它是对未来不利的价格波动造成的潜在损失的一种保护

有时,简单地平仓或缩减未结头寸可能是最好的行动方案。然而,有时对冲,甚至部分对冲,似乎是最好的选择,但要考虑什么方式才是最适合你的风险承受能力。

外汇交易中的对冲策略

外汇交易者可以使用多种风险管理策略来处理潜在损失,而对冲是最受欢迎的策略之一。 外汇领域有多种对冲方法, 其中三种最有效的外汇对冲策略如下:

1. 外汇直接对冲策略

外汇直接对冲策略是一种简单的策略,它涉及到开立一个与当前活跃交易相反的交易订单。为了说明问题,请考虑如果你已经持有某一货币对的多头头寸,但随后决定在同一货币对上建立空头头寸–这被称为外汇直接对冲策略。

外汇对冲
假设一个外汇交易者决定使用 "买入 "订单购买英镑/美元货币对,然后创建一个 "卖出 "订单,从价格的潜在上涨或下跌中获利。因此,该交易员是在对冲可能的价格变动对其多头头寸产生的任何,这更有可能减少他的损失。

直接对冲策略的结果将是零净利润或亏损,这取决于开启每笔交易的相关成本。然而,你可以保持你在市场上的原始头寸,并利用反转的机会。虽然许多外汇交易者会简单地退出他们的初始头寸,接受他们产生的损失,但如果你选择直接对冲,如果市场对你的第一笔交易不利,第二个对冲头寸将使你获利。

这种方法的好处是,它允许交易者在利用完全合法的方法同时,保护他们的交易免受潜在损失。然而,一些外汇经纪商或平台不提供创建直接对冲订单的选项,他们只是简单地将两个头寸进行净额处理。因此,在承诺使用一个交易平台或经纪商之前,调查并确认对冲选项的可用性是一个好主意。

2. 外汇关联对冲策略

外汇关联对冲策略是利用高度正相关或负相关的货币对对冲外汇交易的流行方法之一。正相关表示当一对的价格上涨时,另一对的价格也会上涨。而负相关意味着如果一对的价格上涨,另一对的价格将会下跌。

在这种情况下,我们可以选择两种通常具有正相关性(同向移动)的外汇货币,然后采取相反的头寸。GBP/USD和EUR/USD是最常被引用的具有正相关性的货币对。这是由于英国和欧盟在地理和政治联盟方面的关系 — 尽管后者最近发生了变化。

有时,这些对之间的正相关程度大于 90%。这基本上意味着这两对有 90% 的时间以相同的方式移动。因此,如果你持有GBP/USD的多头头寸,可以使用EUR/USD的空头头寸对其进行对冲。

外汇对冲

这是一个显示正相关对冲的GBP/USD和EUR/USD图表示例,以便能更好地了解货币相关性。

考虑一下持有欧元/美元(EUR/USD)空头头寸,但开立英镑/美元(GBP/USD)多头头寸以对冲你的美元风险的例子。假设欧元兑美元(EUR/USD)下跌,那么你的英镑/美元(GBP/USD)多头头寸将亏损,但你的欧元/美元(EUR/USD)头寸将赚钱。如果美元下跌,对冲将补偿你空头头寸的任何损失。

如果你使用相关策略,你应该记住,对冲一个以上的货币对确实有一定程度的风险。即使你在上面的例子中对冲了你的美元风险,你也会让自己做空英镑和做多欧元。虽然直接对冲会导致净余额为零,但在相关的外汇对冲策略下,一个头寸可能会产生更多的利润,而另一个则可能会产生损失。

3. 外汇期权对冲策略

不想开设多个头寸进行对冲的外汇交易者可以使用期权作为替代方案。 它使他们能够在未来的特定时间以预定的汇率买卖货币。

假设一个交易员根据全面的分析决定最好在1.05水平建立澳元/新西兰元(AUD/NZD)的多头头寸。到目前为止,一切看起来都很简单明了。如果澳元对新西兰元升值,比方说升至1.07水平,那么就可以在交易中获得一些不错的利润。

但是,一个担心可能出现损失的交易者,可以在1.00的价位购买看跌期权。例如,如果澳元因为突然降息、经济疲软或任何其他原因而跌至与新西兰元平价,个人可以购买该期权并平仓,限制损失。

许多外汇交易者正在考虑将这种方法作为比其它对冲方法更便宜的替代方案。 原因是如果金融市场对头寸不利,所支付的保险费将远小于否则可能产生的损失。

外汇差价合约对冲策略

差价合约(CFD,Contracts for difference)已经成为一种流行的外汇(以及其他市场)对冲方式,因为它们可以用来抵消税收方面的损失和利润,也可以用来投机价格下跌。差价合约允许交易者在全球数千个市场上进行交易,包括多个货币对,而不必持有任何实物货币。

这种类型的外汇对冲策略可以防止通货膨胀、商品价格和货币的波动及中央银行利率的变化。 此外,它允许交易者在动荡的市场环境中管理其投资组合,从而节省了经纪商的时间。

对冲交易在自动交易中是否有效?

一些交易者发现用自动交易工具或机器人进行外汇对冲是有益的,原因很明显。自动交易工具一旦设置好,就会为交易者做大部分的工作。

外汇对冲是基于打开多个额外头寸并同时买入和卖出的想法,以及趋势分析。这样做是为了保护自己免受突如其来的市场波动影响。 自动交易正是这样做的,以保持你的浮动余额为正。 由于你将同时开设多个头寸,请确保你遵循先进先出的规则。 这就引出了我们的下一个问题。

外汇对冲合法吗?

在美国和某些地区,通过外汇交易进行对冲是非法的。 然而,重要的是要注意,并非所有形式的对冲在美国都是被禁止的,法律侧重于以相同或不同汇率买卖货币对。 因此,CFTC(美国商品期货委员会) 对外汇交易者实施了交易限制。

尽管如此,外汇对冲在全球许多外汇经纪商中是合法的,包括亚洲、澳大利亚和欧洲的经纪商。

外汇对冲总结

外汇对冲

对冲外汇的过程往往很复杂,需要大量的准备工作。 在开始对冲之前,你应该牢记以下几点:

  • 外汇对冲涉及战略性地开设新头寸,以最大限度地降低与货币波动相关的风险
  • 大多数外汇交易者不会对冲头寸,因为他们认为波动性是外汇交易的一部分
  • 普遍的主要货币对冲策略包括简单的外汇对冲、多种工具对冲和外汇期权对冲
  • 要开始对冲外汇,你需要了解外汇市场并决定即将使用哪种货币对,以及可以使用多少资金。
  • 开始在真实市场上交易之前,建议使用模拟账户测试你的对冲策略。

在无风险环境中例如模拟账户测试你的外汇对冲策略始终是一个好主意,因为它可以最大限度地降低资本损失的风险。 一旦你准备好在实时市场上执行你的外汇对冲策略,将可通过开设美分账户或标准账户

如何通过简单的步骤开始对冲外汇货币

如果你心思谨慎,可以在你的交易计划中做更多的对冲。 以下是如何通过简单的步骤开始外汇对冲。

  1. 开设外汇账户:开设真实外汇交易账户并立即开始交易是一个非常简单的过程。以下是在 AximTrade 汇胜开设外汇交易账户的方法 – 只需几分钟,因此你可以在准备好后立即开始实时交易。
  2. 选择货币对:使用 AximTrade汇胜,你可以选择多种外汇货币对进行交易,包括主要、次要和奇异货币对。如果你希望从市场波动中获利,请考虑选择通货膨胀、利率或 GDP 是动态的外币。
  3. 确定外汇对冲策略:无论你选择三种策略中的哪一种,或者如果选择完全不同的策略,请确保你已制定了一个全面的计划,并牢记最终目标。
  4. 及时了解外汇新闻:由于市场在不断变化,外汇交易者可以从外汇新闻和经济公告的交易中受益。使用我们的财经日历,可以根据个人喜好对其进行自定义,并跟踪可能影响你立场的任何即将发生的事件。
  5. 定义进入和退出点并进行交易:为了建立可靠的技术策略,你应该关注来自可信赖提供商的外汇信号,并利用我们提供的技术指标。

有时如果你无法利用交易平台准确下订单,或者使用存在欺诈性的外汇经纪商,那么你的制胜策略也无法奏效。选择理想的外汇经纪商需要考虑多个因素,例如监管的合法性、经纪商的交易平台、可用的货币对和交易工具以及响应迅速的客户支持服务。 AximTrade汇胜评论展示了与受监管经纪商进行交易的好处。

aximtrade broker