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如何提高外汇入场和退场策略

如何提高外汇入场和退场策略?

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成功的外汇交易策略始于制定一个入场和退场策略。众所周知,外汇市场的风险系数是比较高的,所以交易者进入外汇市场做单时要知道有的机会可以做单,而有的机会则不能做单,而进入和退出策略有助于你决定何时或何地进入市场以及在什么时候退出是最好的选择。

严格遵循预定计划的外汇交易者比那些没有计划的交易者更有可能取得成功。如果你不能确定好的交易触发点,再成功的交易分析也是不值得的。同样,即使证明开仓的分析不正确,由于外汇市场的高波动性,掌握进场和出场策略仍可能使你获得正收益。

入场和退场策略的概念

当你制定外汇交易计划时,很自然地会担心“如果计划不成功怎么办?”“如果我错了怎么办?”然后最终在错误的时间买入或卖出时,你的外汇进场和出场策略就会被破坏。

对于外汇初学者,建议制定一个严密的进入和退出策略。这样一来,他们就知道自己总是在控制自己的资本,希望也能避免沿途遭受更大的损失。即使是有经验的外汇交易者有时也会在交易订单的时间安排上犯错。然而,一个有效的进入和退出策略将使你站在概率的一边,控制你的风险,并确保你获得利润。


如何制定入场和退场策略

外汇进场和出场策略可以通过许多不同的方式实施,但有一些基本的东西是每个交易者都需要考虑到的,让我们逐一仔细研究一下:

把握好时间框架

时间框架是指特定的时间段,在图表上会显示该时间段内的价格行为。外汇交易的时间框架通常可以划分为长期、中期和短期时间框架。你需要花一些时间研究如何把握和决定何时进入交易,何时减少损失以及何时在交易头寸达到高峰时准确退出。为了确保你在最理想的时刻进行交易,有组织的时间框架管理方法是至关重要的。

重要的是,你应该根据你的时间框架来设定你的进入和退出策略。对于日间交易者和剥头皮者来说,长期的进入和退出策略不会有太大的兴趣。而对于长期交易者来说,情况恰恰相反。这一切都可以归结为这一点。除此之外,考虑外汇市场的波动性也是很重要的。

利用市场趋势的优势

趋势分析策略的资金管理通常采用的是风险管理配置的方法。首先,确定一个合理的风险水平,然后通过组合多种资产类别(如股票、债券、现金等)以降低单一资产的风险。基本上,外汇交易需要低买高卖,另外,设置止损和止盈以保护资金,并且需要定期评估组合的表现,以确保它仍然符合预定的风险和收益目标。

趋势分析有助于识别和预测价格趋势,反过来也可帮助你做出交易决定。
例如,你可以在趋势的上升期买入;在趋势的下降期卖出,直到有趋势反转的迹象。

趋势分析是外汇技术分析的一种形式,其基础是历史上的价格变动给交易者提供了未来将发生什么的想法。这种类型的分析可以适用于任何时间范围,无论是短期、中期还是长期,使其适用于不同的交易风格。

使用简单的入场和退场策略

尽可能保持你的外汇进入和退出策略简单也是只管重要,不要包括太多的变量或出错的机会,因为只要你的策略中有更多的元素,出错的风险就会更大。当参杂越多的元素,你的压力也无形中增加,若你是外汇新手,也可考虑利用跟单交易的功能,它可让你简单复制高手们的交易策略,让你从中获益良多。

外汇跟单是指观察并跟随那些经验丰富、技术出色可以稳定盈利的外汇投资者做单,这些被跟随的对象通常是职业分析师或者操盘手,这类投资者一般都具有自己独特的胜率较高的交易系统,跟单可以极大的提高初学者的盈利概率。

定额止损法是必须的

开仓之后,必须立马设置止损单,因为这是唯一能够保护自己的一个安全阀。这个止损单是每个有点技术,经验的高手都知道的,且都知道它的重要性的。但是,很多人一直因为种种原因,比如抱有侥幸心理,武断的以为自己的分析一定正确和会涨等等的各种原因而忽略了它隐形的存在。

一个有效的方法是将其设置在支撑点以上,如果这样做,你很可能会在大多数同行的地方退出。如果入市后出现更有利的条件,你可以将止损提高到更高的水平,提高你的获利机会。追踪止损单也是实现这一目标的较好方法。如果市场价格上涨,这种止损单会自行调整,但如果市场价格下跌,则保持不变。

交易前计算风险/回报率 (R / R比率)

风险/回报比率(R / R比率或R)计算交易者为获得多少回报而承担的风险。换句话说,它显示了您每投资1美元风险可带来的潜在回报。

交易前计算风险/回报率 (R / R比率)
交易前计算风险/回报率 (R / R比率)

这是通过设定你的初始目标止损和盈利目标来计算,举例来说:如果利用1美元赚3美元,你的风险/回报率为3:1。

为了在交易中取得成功,在你的交易计划中只进行有一定风险/回报率的交易是有好处的。对于长期头寸,你应该只进行风险/回报率为3:1的交易,而对于短期头寸,建议风险/回报率为2:1。


如何找到适合的入场点?

入场点是指你决定建立买入或卖出头寸的价格水平。适当的进入点可以通过市场分析,并根据你采取的交易策略来确定。它可以使你在每笔交易中的利润最大化,这就是为什么专业交易员遵循严格的规则,为他们的头寸找到最佳的进入点。

无论你选择什么类型的交易策略或市场环境,你总是要知道如何进入市场,寻找什么类型的确认,以及你的确切进入点将在哪里。

选择外汇进场点的重要性

每个外汇交易者都采用特定的策略来成功交易。所有的外汇交易者都熟悉潜在的交易区域,但大多数人没有完美的进入策略来寻找这些机会。虽然他们有盈利的交易策略,但他们不知道如何确定进入和退出点。以下问题可能经常在他们脑海中闪现:

  • 什么时候是进入交易的最佳时机?
  • 应该在什么时候以及如何进入?
  • 是否入场得太早?
  • 如果我过早地入场,我应该怎么做?
  • 我应该如何继续?

如果交易者知道这些问题的答案,外汇交易就会容易得多。不幸的是,许多人还是不清楚了解,让我们再深入了解一下。

炒外汇寻找进入点的有效方法

只要设定的进入和退出点越精确,你的外汇交易策略就越有可能成功。虽然几乎所有的进入方法都有效,但每种方法的效果都不同,取决于你的设置、心理、目标和市场类型。

烛台模式

烛台形态可以被交易者用来确定外汇交易中的进入点和信号。烛台形态计算出准确的进入价格,以预测资产价格的未来走势。因此,交易者更有可能获得成功。交易者将其作为交易的触发器,使其成为技术分析中最受欢迎的组成部分。

拥有丰富经验的交易员经常使用吞噬形态和射击之星形态。下面是一个例子,说明锤子烛台形态如何作为欧元/美元反转的入场触发器。

烛台模式
烛台模式

仅仅是锤子形态还不足以确认一个进入点。确定进场点与确定烛台形态同样重要。通过确定蜡烛图样的进入点,交易者的风险会更小,成功的机会更大。

图表形态

使用外汇图表形态作为入场信号是最受欢迎的交易入场策略之一。图表形态是图表上的价格形态,用于根据历史数据预测价格方向。它们的分析有助于交易者识别市场中的看涨和看跌力量。通过这种方式,他们可以在一切发生之前预测,使他们能够驾驭它。

图表形态
图表形态

图表形态分为三种主要类型。

  • 延续形态:表明正在进行的基本趋势的延续性。
  • 反转形态:表示当前基本趋势的逆转。
  • 双边形态:表明价格可以向任何一方移动。它们在高波动性和不确定性期间非常常见。

识别这些形态使交易者能够打开正确的进入点。

突破点

交易者使用突破作为交易的进入信号比任何其他工具都要多。突破交易涉及识别关键水平并利用它们作为标记。有效使用突破策略需要价格行为知识。突破交易涉及外汇价格超越划定的支撑或阻力水平。

突破点
突破点

由于其简单性,突破点适合于新手交易者。在下面的例子中,我们显示了一个关键的支撑位(红色),之后发生了突破,同时成交量增加,进一步支持了下跌的趋势。当支撑位被突破时就会触发进场。作为另一种选择,交易者寻找关键水平之外的确认蜡烛收盘。


如何在外汇交易中选择退出点

出场点指的是你需要关闭交易的价格水平。你可以带着收益或损失退出市场。设置一个适当的出场点是一个重要的风险管理工具,以尽量减少你的损失,如果发生。保持你的风险/回报率低,大多数成功的交易者将其保持在1:2的低水平。你的交易结果将取决于你如何根据你的交易计划来选择止盈和止损水平。

获利水平(T/P)是交易将关闭的利润水平,而止损(S/L)是市场逆转时交易自动关闭的价格水平。如果你买入一个货币对,获利水平被设置在当前的要价之上,如果你卖出,则设置在买入价之下。而止损价如果是多头头寸,则设置在当前要价之上,如果是卖出头寸,则设置在当前买价之下。相比之下,对于交易者来说,学习订单类型之间的区别以及订单的执行方式很重要。

如何在外汇交易中选择退出点

出场点指的是你需要关闭交易的价格水平。你可以带着收益或损失退出市场。设置一个适当的出场点是一个重要的风险管理工具,以尽量减少你的损失,如果发生。保持你的风险/回报率低,大多数成功的交易者将其保持在1:2的低水平。你的交易结果将取决于你如何根据你的交易计划来选择止盈和止损水平。

获利水平(T/P)是交易将关闭的利润水平,而止损(S/L)是市场逆转时交易自动关闭的价格水平。如果你买入一个货币对,获利水平被设置在当前的要价之上,如果你卖出,则设置在买入价之下。而止损价如果是多头头寸,则设置在当前要价之上,如果是卖出头寸,则设置在当前买价之下。相比之下,对于交易者来说,学习订单类型之间的区别以及订单的执行方式很重要。

寻找外汇退出点的有效方法

虽然大多数外汇交易者将大量的精力放在发现正确的交易时机上;但交易的退出点将最终决定交易的成功程度。以下是外汇交易者在试图更有利地退出交易时应考虑的三种有效退出策略:

使用止损/限价单(支持和阻力)

在进入交易的同时设置目标(限价)和止损是控制情绪的最好方法之一。使用 “止损 “是一种更好的方法,而不是在没有止损的情况下进场,看着亏损的交易消耗你所有的账户资产。

交易者应该在入市前分析他们愿意接受的风险,然后在这个水平上下一个止损单,同时设定至少这么多点的目标。当交易者向相反方向移动时,止损单将被激活并自动关闭。如果价格达到设定的目标,也会取得类似的结果。交易者可以在两种情况下退出。

止损/限价单(支持和阻力)
止损/限价单(支持和阻力)

请记住,当你的交易处于活动状态时,止损和止盈订单都将保持可调。然而,在开出进场点的同时设置这两个水平是更可取的。

使用移动平均线追踪止损

众所周知,移动平均线指标在确定货币对的趋势方向时,可以作为一个过滤器使用。当价格高于移动平均线时就会出现交易机会,而当价格低于移动平均线时就会出现卖出机会。另外,移动平均线也可以作为追踪止损。

移动平均线
移动平均线

这基本上是一种想法,如果移动平均线与价格交叉,就意味着趋势正在改变。当这种情况发生时,趋势交易者会关闭他们的头寸。这就是为什么在移动平均线上设置止损可能是个好主意。

使用波动率ATR指标

这最后一种技术使用平均真实范围(ATR)。ATR指标是通过计算高点和低点之间的范围来衡量价格波动。这个图表告诉交易者,根据前14根蜡烛的高点和低点之间的平均范围,市场的表现有多不稳定,这可以用来为每笔交易设置止损和限制。

波动率ATR指标
波动率ATR指标

某一货币对的ATR越大,止损点应该越宽。这样做的原因是,在波动较大的货币对上设置严格的止损点可能会过早地被阻止。此外,为波动较小的货币对设置过宽的止损点,意味着承担了超过必要的风险。ATR指标是通用的,因为它可以应用于任何时间框架。止损点应设置在略高于ATR的100%,限价点应设置在至少与入场点一样远的地方。


总结

外汇交易者进场策略和离场策略一定要遵循市场规则,交易者不能凭借主观感觉来判断市场的低点和高点从而来确定进场时机和离场时机。只有当市场行情给出可能转势的信号或者出现拐点时,交易者才可进行反向操作,否则只能顺应趋势做单。

测试你的外汇进入和退出策略

当你认为你有一个潜在的进入和退出策略时,你必须找到一个适当的环境来测试它。可能有人建议在模拟账户上练习实施策略,但我们不建议这样做。原因是模拟账户并不能反映真实的市场情况。

在大多数情况下,模拟账户会自动向市场提交订单,而不考虑滑点,就像在真实交易账户中那样。在模拟账户上测试进场和出场策略的交易员,当他们意识到在真实情况下这些策略不起作用时,往往会感到失望,最终因此而亏损。

正如我们之前提到的,进场和出场的感觉对许多初学者来说是一个极其重要的因素,在没有这种感觉的情况下测试你的策略其实是无效的。相反,我们建议你在真实的环境中测试你的策略,但要用少量的资金,比如美分账户


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