相比部分传统交易，门槛低的差价合约交易成本来的少，如贵金属等市场均免除佣金，但收取点差。许多交易者利用交易平台中的差价合约投资黄金XAU，白银SLIVER，美原油WTI，布伦特原油BRENT_OIL，指数SPX500、US30、US100等品种，那么差价合约到底是什么呢？为什么差价合约受许多交易者的青睐呢？
什么是差价合约？
它也叫CFD合约，全称为Contract For Difference，是一种在金融市场出现相对较晚的金融衍生品，让交易者可以在不需要任何资产拥有权的情况下，依然可以推测金融市场上短期的价格变动，所包括的资产有外汇、股票、大宗商品和指数等。
差价合约的出现在20世纪70年代，并在2000年成为相对主流的交易品种。差价合约是以掉期交易形式出现，80年代主要集中在银行间和大机构之间交易，1999年正式在境外零售市场交易，2000年在英国推出英国股票差价合约。
差价合约的价值并不代表该资产的价值，它只是一单交易入仓和平仓的差价。实际上，是买卖双方之间订立的一种关于差价的合约，合约规定卖方以现金的方式向买方支付某个商品的合约价与结算价之间的差额（如果差价为负，则需要买方向卖方支付）。所以，无论是多头交易还是空头交易，一旦平仓就出现盈利扩亏损的情况。
差价合约黄金（大宗商品）
大宗商品差价合约使交易贵金属、能源、农产品等众多实物商品的价格变化成为可能，交易者无需实际购买或存储商品，同时也提供了对世界商品市场的敞口。但是，天气模式、供需动态和地缘政治事件，都会对商品市场产生影响，同时，交易者有机会从这些价格波动中获利。
差价合约货币
外汇（Forex）让交易者有机会预测两种货币之间的汇率变化，毕竟它有着巨大的交易量和更大的市场流动性，每周五天，每天二十四小时，交易者可以交易货币的灵活性。交易者可利用做多或做空从上涨和下跌的市场中获利。此外，差价合约中有杠杆的可用性，交易者可以通过较少的初始承诺控制更多的头寸，然而，杠杆也可能导致更多风险和可能的损失。
差价合约股票
在不持有标的股票的情况下，交易者可以使用差价合约来押注某些股票的价格变化，在上涨和下跌市场上有赚钱的机会。这让投资者能够接触到各种各样的国际企业，包括各个行业的大公司和小盘股，有更多的机会让交易组合多样化。再者，如果基础股票提供股息，股票差价合约也可能提供股息，为交易者提供第二个收入来源。
差价合约指数
交易者可以预测代表特定市场或行业的股票组合的价格变化，在不持有标的公司的情况下，可以获得各种指数的敞口，包括标准普尔500指数、富时100指数和日经225指数。指数对交易者来说是有用的指标，因为它们经常捕捉基础市场或行业的状态和表现。
如何进行门槛低的差价合约交易？
差价合约交易的运作方式是交易者与经纪商之间进行场外交易，也称为OTC交易。在任何经纪商的差价合约交易平台上，你会注意到相同的按钮：买入或卖出。
做多：多头交易
在差价合约交易中，使用差价合约进行多头交易就是赌标的资产价格上涨。交易者签订合约后，如果价格高于合约的开盘价就可以获利。
做空：空头交易
在差价合约交易中，使用差价合约进行空头交易就是押注标的资产价格下跌。交易者签订合约后，如果价格低于合约的开盘价就可以获利。此外，交易者可以使用杠杆，以小额资本赚取更高的回报，这也是零售经纪商喜欢差价合约的原因之一。
最低存款额是多少？
差价合约交易可以以任何的金额启动，与其他全球金融市场相比，最低存款额以1美元在美分账户就能进行交易。每个交易者的偏好都不同，都有自己独特的方法，所以，开始差价合约所需取决于你的交易目标，例如：与日间交易者相比，波段交易者可能需要更多资金；相反，日间交易者由于交易频繁，交易时间较短，所需的资金可能少于波段交易者。
交易方式及手续费
一般的交易方式为交易者按照约定手数向经纪商缴纳一定比例的保证金作为已经冻结资金，一般来说按照5至100倍杠杆，大概是1至20%为保证金，所在合约的续存期间（持有交易合约的那段时间）会出现手续费损益，如果出现手续费损益则首先考虑从已经冻结的保证金中扣除或添加到未冻结的保证金中。
将差价合约纳入你的投资组合
差价合约也非常灵活和方便，因为它们可以通过经纪公司的交易平台进行在线交易，主要优势取决于以下几点：
第一，增加了交易灵活性。交易员能够在牛市和熊市中获利，此外，由于差价合约的到期日很短，因此非常适合喜欢短期交易策略的交易员。
第二，能够获得高利润。差价合约使交易员能够利用他们的投资，使他们能够用更少的资本进行更大规模的交易，再加上高水平的交易灵活性，成为寻求最大化回报的零售交易员的热门选择。
第三，方便的交易平台。由于交易平台的易用性，零售经纪商已经开始提供差价合约，在平台进行在线交易，使其可供全球零售交易员使用。
第四，能够获取多样化的基础资产。零售交易员能够获得一系列不同的基础资产，如股票、大宗商品和货币，而差价合约使交易员能够进入各种市场，使他们能够根据全球资产的价格走势进行交易。
第五，有防范市场波动的能力。这让交易员对冲市场波动，使其成为希望降低风险的零售交易员的热门选择，使他们能够用另一个市场的收益来抵消一个市场中的损失。
然而利用AximTrade汇胜的平台进行在线交易差价合约非常简单，只需要根据以下步骤即可：
- 登录至AximTrade汇胜官网并申请交易账户。
- 点击页面右上方的 “+开设交易账户 “键并按照要求填写所需的信息。
- 从外汇、股票、加密货币、能源、大宗商品或指数等中选择所需的交易资产。
- 根据自己的喜好选择账户类型：标准账户、美分账户、ECN 账户或INFINITE杠杆账户或模拟账户。
- 为账户命名，并创建交易密码和投资者密码，包含小写和大写字母以及数字（建议每个密码都使用不同的密码）。
- 单击 “完成 “并提交身份核实。
- 现在可以在 “我的账户 “标签下找到所有的账户。
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差价合约交易比股票投资更好吗？
与实际资产不同，差价合约交易不涉及标的资产的所有权，而只是基于标的资产本身价格的差价交换。
| 差价合约交易 | 股票投资 |
| 不涉及所有权 | 股份本身的所有权 |
| 没有投股权 | 根据股份类型，可能有投票权 |
| 根据经纪商的政策，股息的权利是可选的 | 有权根据股份类型及公司的决定收取股息 |
| 做空不需要找借来的股票 | 做空需要以溢价找到借来的股票 |
| 通常使用带有隔夜成本的金融杠杆进行交易 | 假设不涉及保证金交易，股票可以免费持有多年 |
很多交易者可能无法判断一只具体股票的未来走势，然而若是交易指数差价合约，只需要选择一个看好的行业即可，大大降低了选择的难度，也减少了甄别单个交易产品的时间。差价合约交易给予了投资者更大的自由度，尽管优势显著，但也和其他任何类型交易一样存在风险：
- 杠杆是把双刃剑。这就是说即便市场小幅震荡，但因为保证金交易的原因也可能导致你的交易获得巨额的利润或亏损。
- 行业监管可能会很薄弱。事实上差价合约经纪人的信誉通常来自于他们在市场上的使用寿命、在行业中的声誉和财务状况，所以投资者在开立自己的账户之前就应该彻底进行尽职调查。
差价合约交易者应该有的心理素质
并非所有从事差价合约交易的人都能获得成功，区别在于个人所拥有的素质和技能。
知识和持续学习：成功的交易者随时了解经济事件、行业新闻、市场趋势、交易机制和各种交易策略至关重要。这些可通过书籍、课程、网络研讨会和其他教育资源不断寻求提高交易技能。
纪律和情绪控制：交易者遵循明确的交易计划，坚持自己的策略，避免情绪驱动的冲动决定。他们明白保持冷静和理性心态可避免过度交易、报复易以及基于恐惧或贪婪做出不合理的决定。
风险管理：精明的交易者明白损失是交易的固有部分，并注重保本，毕竟有效的风险管理是差价合约交易的支柱，例如设置止损单、使用适当的头寸规模以及分散投资组合，才能保护自己的交易资本并保持长期盈利能力。
分析能力：他们进行深入研究、分析图表并解读技术指标以识别交易机会，也利用基本面分析并跟踪可能影响市场的经济指标。通过勤奋的分析，从而能够做出明智的决策。
适应性和灵活性：金融市场是动态的，并且在不断发展。交易者会用新技术、工具和交易平台来，随着市场条件的变化调整策略，确保他们的交易风格与当前趋势保持一致。
一个人的差价合约交易技能不会一蹴而就，培养必要的心态和特质需要时间、实践和毅力。通过培养这些品质并坚持明确的交易计划，有抱负的交易者可以变得更好并持续从交易中获利的前景。
总结
交易者需要了解每种类型必须提供的独特特征、优势和注意事项。差价合约为参与各种金融市场提供了一种灵活易用的选择，无论您是喜欢股票的多样性、从商品价格变化中获利的机会、外汇市场的活跃性，还是指数提供的广泛敞口。
在交易差价合约时，进行深入研究和分析、明智地管理风险并紧跟市场发展至关重要。每一种交易商品都有特殊的品质和获利的可能性，可以通过理解具体特征、利用收益并考虑相关风险，在动态的差价合约交易世界中做出明智的判断并增加成功的机会。
差价合约交易的常见问题
如何判断差价合约交易平台是否正规？
差价合约是需要通过经纪商来交易，选择一个好的交易平台就很关键，在选择外汇和差价合约交易平台时，判断其正规性和合规性是至关重要的。所以，要看监管机构的授权是否正规，常见的监管机构有比如美国NFA、英国FCA、澳洲ASIC、瑞士FINMA等等。
可以在没有杠杆的情况下交易吗？
有些经纪商允许交易者在没有杠杆的情况下交易差价合约，所提供的杠杆数量是取决于各种因素，包括挤出市场的波动性和流动性以及交易者所在国家或地区的法律。
如何使用差价合约进行对冲？
进行对冲的方法是开设一个反向头头寸。举个例子：如果你认为股票A可能遭受令人失望的收益报表而贬值，可以通过做空进而抵消损失。
差价合约和期货有什么区别？
当你交易差价合约时，如果预期市场上涨，你会买入一定数量的合约；如果预期价格下跌则卖出，这时你的犹存价值变化反映了基础市场的变动，而使用差价合约可以在市场上开放时随时平仓。另一方面，期货会要求你在未来交易，因为它指定了固定日期和价格，而这可能涉及在到期日取得标的资产实物的所有权。并且必须通过交易所购买。期货合约的价值取决于市场对资产未来价格的情绪以及基础市场的当前走势。
