什么是股票差价合约？它有什么优势和如何操作？

期货差价合约、股票差价合约和外汇差价合约等等，就是一个金融衍生品，是投资者交易的一种方式，使用杠杆交易，你也可以理解为场外交易。差价合约为零售交易者提供在不持有相关资产的情况下通过投机股票、货币、商品和加密货币的价格创造利润。

在过去十年中，这类型的交易在全世界越来越受欢迎，举例来说，一个股票交易员只有在股票价格上涨时才能获利。相反，通过差价合约，当交易者预测一家公司的股票价值将下降时，他们也可以通过卖出股票获利。

什么是差价合约？

差价合约（Contracts for Difference，CFD）代表的是非实物或者非直接持有该交易对象而进行交易，属于衍生品市场诞生的一种交易方式，为交易者提供多种资产类别的交易，包括股票、外汇、商品和加密货币等。

差价合约是交易商与经纪商或差价合约供应商之间提出的OTC（场外交易）衍生品合约。通过差价合约，交易者可以从资产价格的变动中获得收入，而不需要拥有相关资产。通过差价合约交易不考虑资产的基础价值，而只是考虑交易的进入点和退出点之间的价格变化。

什么是股票差价合约？

股票期货是以上市公司的股票价格为交易对象的差价合约。股票期货的价格是基于特定公司的股票价值，使用股票期货建仓的交易商同意交易该公司股票开盘价和收盘价之间的差价。因此，对于有志于从事股票交易的人来说，无需拥有相关资产就可以交易股票期货。股票差价期货交易可以由交易者使用经纪商的平台从中快速进行。

股票期货的开仓方式是选择你要买入或卖出的合约数量（头寸大小），而市场走势对你越有利，所得的利润就越大。

买入指令

当交易者认为股票价格会上涨时，他们会建立一个多头（买入）头寸，如果股票价格上涨，他们就会获利。

卖出指令

同样，如果交易者认为某只股票的价格会下跌，他们就会建立一个空头头寸（卖出），如果预测准确，就会获利。

股票交易：差价合约与传统股票市场

说到股票市场交易，交易者实际上是在不同的证券交易所购买上市公司的股票，例如：苹果公司的股票在纳斯达克证券交易所上市，所以你将拥有该公司的股份。

与股票市场交易相反，差价合约交易涉及对市场价格的投机而不拥有相关资产，因此，它提供了更大程度的灵活性，因为差价合约为交易者提供了从资产的上升或下降中获利的可能性。

请看下表，以获得更深入的了解：

差价合约的优势

近年来，差价合约因其广泛的市场范围、杠杆作用和灵活性而变得越来越受欢迎。

杠杆效应

最大卖点是它们可以用保证金交易，也就是所谓的杠杆交易。 与传统交易相比，差价合约提供了更高的杠杆水平，而且不同的经纪商的杠杆水平也不同。当交易者使用较少的资本和较低的保证金要求时，将有可能获得更多的潜在回报。

例如：你投资2,000美元购买一支股票。然而，交易差价合约，如果保证金要求为5%，则需要较少的资本，所以利润增长的潜力更大。你只需要为2,000美元的头寸投资100美元。其余的资金可以用于其他用途。

助你从下跌的市场中获利 （卖空）

当市场下跌时，交易者可以很容易地通过做空而卖出股票期货。比方说，传统的股票交易需要等待公司的股价上涨方可赚取利润；但如果通过差价合约，可建立多一个头寸做多或做空，就算是股价下滑，当关闭头寸时还可获利。

提供对冲的功能

对冲是有经验的交易者常使用的风险管理策略之一，通过对冲可以减少损失。在不确定的时期，对冲可保护你的利润。你可以对价格下跌进行投机，差价合约对冲提供了保护你现有投资组合的可能性。

试想想你拥有的蓝筹股组合的情况，如果长期持有它们，你会担心市场即将发生下跌，这将对你的投资组合的价值产生负面影响。杠杆交易允许你通过做空市场来对冲这种下跌趋势。因此，如果市场下滑，你的投资组合的损失可以被你的空头对冲的收益所抵消；在市场上涨的情况下，你的对冲亏损，但你的投资组合获得收益。

交易成本低

与传统经纪商一样，差价合约经纪商也提供止损单、限额和其他类型的订单。相比之下，差价合约经纪商的费用一般比较低。在某些情况下，可能需要为保证止损支付一定的费用。点差通常是经纪商赚钱的方式，但他们有时也会收取佣金或费用。如果你花50美元买了1 ,000美元的头寸，经纪商会收取少量费用来弥补差价。

当交易者买入一项资产时，他们支付要价；而当他们卖出时，则支付买价。两者之间存在基于价差的差异，价差可大可小，这取决于资产的波动性。在开设交易账户时，一定要检查经纪商的收费细节。

给新手的提示

由于有多家经纪商的存在，交易差价合约已经非常简单和直接。

确保坚持做你知道的事

现今有各种各样的差价合约市场可供选择，但这并不意味着必须马上交易晦涩的资产。在开始之前，最好只选择少数几个你已经很熟悉的市场。最终，一旦对自己的交易能力有了更多的信心，你可能就会有更多元化的投资组合。

从小资本开始

以正确的仓位规模进行交易可以带来很大的好处。你的资本应该只在每笔交易中承担少量风险，也许是1%或2%。如果总支出不大，你可以从错误中学习，而不会损失太多资金。如果你在每笔交易上只冒2%的风险，在失去余额之前错50笔交易也没关系。美分账户将是你这样做的最佳选择！

始终利用止损设置

止损设置可以帮助你管理风险，如果达到一定的损失水平就自动平仓，那么你就不必不断地观察每一个未平仓的头寸，这就消除了交易中的一些情绪化因素。无论交易员有多少的经验，他们都不会在没有止损的情况下开仓。尽管如此，标准止损并不能完全为你的风险设限，因为它们很容易出现滑点。

如何用简单的步骤开始交易股票期货

在AximTrade汇胜，只需5个简单的步骤就可以在线交易差价合约。

1. 开设交易账户：请从AximTrade汇胜官网登录到会员账户，并点击右上方的 “+开设额外账户 “键。  
2. 选择你的交易资产：在选择交易资产的同时选择你想交易的市场，如外汇、股票、加密货币、能源、大宗商品、加密货币和指数等。 
3. 选择您喜欢的账户类型：可以选择标准账户、美分账户、ECN账户或无限杠杆账户。如果是初学者，还可以选择模拟账户。
4. 命名你的账户 ：给你的账户起个名字，并创建交易和投资者密码。我们不建议投资者密码和账户密码相同，也不要忘了使用小写和大写字母以及数字，然后点击 “完成”。 
5. 开始交易差价合约：你的差价合约交易账户现在可以交易了，所有的账户都可以在 “我的账户 “标签下找到。

AximTrade汇胜是为你量身定做的最佳差价合约经纪商，让你拥有最佳的交易体验，以快速的订单执行率（0.004秒）、提供各种支付方式的即时存款和取款、紧密的点差、最低1美元的存款、免佣金账户以及优质的客户服务。

此外，交易者可以在AximTrade汇胜开设多达15个交易账户，包括7个标准账户、2个美分账户、5个ECN账户和1个无限杠杆账户。