原油是全球经济的主要能源，这也促使它成为一种广泛交易的商品。原油期货怎么玩？原油期货买卖技巧有哪些？它也被公认为是流动性最强的交易商品之一，因为交易量大，需求不断，这就转化为更紧密的价差和更稳定的趋势。原油是一种天然的未加工石油产品，可以提炼成许多产品，包括柴油、汽油、蜡和石化产品。
先了解原油交易
原油交易是以出售或购买石油的过程中的价格变化中获利。由于它是有局限的这特点，原油的价格非常容易受到供需变化的影响。相信投资者们都清楚，要提高收益利润，就必须具备原有期货买卖技巧和专业的知识分析，才能够对其做出准确判断，方可获利。
当我们谈到原油市场，技术分析和基本面分析的知识都是不可缺少。它的历史趋势和价格走势的重要性并不亚于市场基本面和供求的驱动力。
西德克萨斯中质原油 (英语：West Texas Intermediate, 简称WTI) 和布伦特原油（Brent）是两种最常见的原油类型，被用作全球油价的基准。交易者有多种原油投资选择，它们具有不同程度的风险和市场敞口。原油差价合约是交易者的热门投资选择，通过它来推测价格，而无需拥有实物油桶。
- 现货原油价格：反映即时或现货交易可以买卖原油的当前价格。
- 原油期货：是在设定日期以设定价格购买或出售一定数量原油的协议合约。期货合约价格反映合约到期日的预期油价。期货是针对更高价格的对冲工具。
- 原油期权: 类似于期货，期权交易者有权在一个确定的日期以一个确定的价格交换一定数量的原油，但没有义务这样做。如果交易者预期价格会上涨，那么就会选择看涨期权。另一方面，当价格预计会下跌时，就会设定看跌期权。
原油价格会被什么因素影响？
原油价格大致由供需关系决定，并由以下三种主要力量驱动：
供需关系
供应：在原油方面，生产水平是主要的价格驱动因素。这就解释了为什么OPEC+ 决定抑制供应以支撑价格。
需求：全球需求趋势会直接影响原油价格走势。美国、中国和欧洲主导着全球需求，这些地区和国家每天消耗约4500万桶原油。
地缘政治局势紧张和价格猜测
石油价格是基于未来市场的，也意味着市场对潜在事件和趋势的猜测有可能会对石油价格产生直接影响。产油国的动荡也大幅地提高了石油价格，因为交易者担心危机会有局限并限制石油供应，这可能导致更高的需求和价格水平。
其实，意外事件也会对价格产生巨大影响。在2020年，当经济在大流行病爆发后陷入封锁时，石油价格开始大幅下跌。2020年第一季度，石油消费平均为9440万桶/日，比上年下降560万桶/日。
全球需求的急剧下降甚至因供应过剩而恶化。生产者增加产量以保持市场份额。到4月，原油首次跌入负值区域。WTI原油交易价格为-37美元。不久之后，随着全球经济重新开放和需求开始上升，价格逐渐反弹。与此同时，减产有助于恢复供需平衡。
最近，俄罗斯和乌克兰之间日益加剧的政治紧张局势将原油价格推高至8年来的最高水平。
更新： 原油价格自2008年以来首次超过100美元。
美元的价值
由于石油是由美元指数定价的，因此价格与美元的价值成反比。因此，当美元价值上升时，价格就会下跌，反之亦然。另一方面，一些货币直接受到油价变化的影响。阅读更多有关了解货币和商品相关性的信息。
今年投资原油的五大理由
- 强劲的全球需求：大流行造成的挫折后的经济复苏导致全球需求不断增长，因为经济重新开放并恢复满负荷生产能力。
- 低产能：欧佩克国家和盟国在需求上升的情况下受到生产限制，提升了油价。
- 持续的地缘政治紧张局势：最近俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势推动了原油价格自2014年以来首次达到97美元的高位。
- 由于对新冠病毒（Covid-19）的担忧，行业投资有限：尽管大多数国家都出现了经济扩张，但对新大流行变体出现的担忧仍然是全球原油投资的主要阻力。
- 预计油价将超过100美元：鉴于上述因素，经济学家普遍预计，除非最大的原油生产国，特别是欧佩克决定增加供应，否则今年油价将超过以往的价格。
阅读更多关于石油输出国组织OPEC对油价有什么影响？
顶级原油交易技巧和策略
油价的频繁波动使交易者能够通过预测价格走势来获利。请按照以下步骤进行有利可图的原油交易：
密切关注市场推动者
全球经济表现是油价的主要驱动因素。世界经济越繁荣，需求就越有可能上涨，以来支撑价格。与经济收缩和需求疲软时期不同，此时原油往往表现不佳。这就需要投资者观察全球供需水平的变化，以及当市场供应过于需求时原油库存上升所带来的价格波动。
跟风
原油期货由机构投资者，套期保值者和专业交易者主导，他们通过大量交易原油，以对冲不利的价格波动。另一方面，散户交易者对市场趋势的影响较小，但他们享有跟随原油期货方向获利的优势，这放大了价格趋势。投资者还可以通过观察主要市场参与者的对冲策略来了解市场趋势。
观看长期图表
观看长期价格趋势有助于交易者预测下一个价格方向的走势。与大多数商品不同，原油价格并非完全由供需决定。市场情绪也在推动价格方面发挥着主要作用。期货合约告诉交易者更多关于即将到来的价格方向，而历史趋势提供更清晰的画面，即黑金对市场变化的反应。
了解你正在交易的原油类型
了解每种类型的原油都有自己的性能和价格驱动因素至关重要。例如，由于原油钻探和水力压裂的推进，西德克萨斯中质原油（WTI）与布伦特原油相比变得更加便宜。布伦特原油更容易受到地缘政治紧张局势的影响，这与主要在美国生产的西德克萨斯中质原油不同。 尽管这两种类型的价格在大多数时候都是一致的，但在政治因素不确定，生产成本发生严重变化和易于炼油的时期，差距通常会扩大。
分析市场并遵循策略
就像任何其它市场一样，原油交易需要集中的市场分析。需要应用技术和基本面分析来识别交易机会。基本面分析将帮助你了解生产水平，需求趋势，经济健康状况和市场情绪。使你可以从技术分析中受益，以确定进入和退出点，支撑和阻力位，还可以评估价格动能。
为了充分利用原油分析， 你必须实施适合原油市场基本面的交易策略。在交易者中有多种流行的原油交易策略，包括：
- 波段交易：涉及在短时间内购买和持有原油，从几分钟到几天不等。波段交易者 从供需变化引起的短期价格变化中获利。他们倾向于关注技术因素和图表模式，而不是基本面因素。通常，这是一种趋势跟踪策略，交易者在市场趋势上升时买入，在价格下跌时卖出。
- 点差交易：这种策略涉及买卖原油期货，以便从买卖合约之间的预期价格变化中获利。查看有关点差的更多信息。
- 日间交易：这种策略就是推测油价的短期变化。日间交易者 从价格上涨和下跌中获利。阅读更多有关日间交易技巧的信息。
